上海市嘉定区叶城小学

2017年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区叶城小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区叶城小学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区叶城小学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区叶城小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区叶城小学设有7个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、德育研究部、教学研究部、校务人事部、后勤保障部。

第二部分    上海市嘉定区叶城小学2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区叶城小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区叶城小学2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区叶城小学2017年度收入总计为2,545.59万元、支出总计为2,545.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少23.38万元。主要原因：项目的减少。

二、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,545.59万元，其中：财政拨款收入2,513.83万元，占98.75%；其他收入31.76万元，占1.25%。

三、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,537.83万元，其中：基本支出2,206.68万元，占86.95%；项目支出331.16万元，占13.05%。

四、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区叶城小学2017年度财政拨款收支总决算2,513.83万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.46万元，增长6.55%。主要原因：绩效额度与社会保障缴费的增加。

五、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2,513.83万元，占本年支出合计的99.05%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.46万元，增长6.55%。主要原因：绩效额度与社会保障缴费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2,513.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,078.05万元，占82.66%；社会保障和就业支出（类）272.53万元，占10.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.73万元，占3.81%；住房保障支出（类）67.52万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,333.70万元，支出决算为2,513.83万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度与社会保障缴费的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为1,873.47万元，支出决算为2,012.46万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度与社会保障缴费的增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：中小学教育教学设备的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为65.59万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整原因。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的活动费、福利费、体检费。年初预算为4.19万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的82.10%。决算数小于预算数的主要原因：退休教师福利费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为172.85万元，支出决算为192.20万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加了3名，社会保障缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金。年初预算为69.14万元，支出决算为76.89万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加了3名，社会保障缴费基数增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费。年初预算为120.99万元，支出决算为95.73万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数增加了3名，社会保障缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。年初预算为63.06万元，支出决算为67.52万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加了3名，社会保障缴费基数增加。

六、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,206.68万元，包括人员经费1,772.89万元，公用经费433.79万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,667.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出352.40万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出105.77万元，主要用于：助学金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出81.39万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区叶城小学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.68万元，支出决算为3.35万元，完成预算的71.58%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的86.90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待等。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.26万元，降低27.33%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.10万元，降低36.79%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低9.88%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车的管理。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占56.42%；公务接待费支出决算1.46万元，占43.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.89万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费及其他费用。2017年，上海市嘉定区叶城小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.46万元。其中：

国内公务接待支出1.46万（含外宾接待支出0万元）。主要用于教学业务活动接待36批次，400人次。

八、关于上海市嘉定区叶城小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区叶城小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区叶城小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区叶城小学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区叶城小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为120.60万元，其中：货物采购金额50.36万元、服务采购金额70.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区叶城小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区叶城小学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：建设涵盖建立绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度；工作机制建设情况实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额155.74万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额283.84万元，平均得分85.02分（其中：绩效评级为“良”的项目4个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：嘉定工业区镇拨资金青少年足球项目、工作坊扶持经费及市教委拨上海市校园电影院线建设项目等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。